公司外汇结算：所需资料及意义解析

公司结汇概述

公司结汇是指企业将外汇收入按当日汇率卖给外汇指定银行,银行收取外汇后,会按agreed exchange rate把对应人民币兑给企业。结汇是企业取得外汇收入后,将其换算为本地货币的重要途径。

公司结汇需要准备的资料

为了顺利完成结汇手续,企业需要准备以下重要资料:

1. 收汇水单 - 记录企业取得外汇收入的来源、金额等重要信息;

2. 收支申报单 - 电脑出具的报表,表明企业外汇收支情况;

3. 海关进出口权证书扫描件 - 对于进出口业务,需要提供海关审批的相关文件;

4. 网络平台登记信息 - 如合同登记、预计收款登记等重要过程中的电子化记录;

5. 电子口岸可收汇额度页面 - 记录企业通过电子口岸申报的可结汇额度;

6. 三张表格 - 初次结汇需要到外汇局办理窗口取得批准,获取“核准件”后方可结汇。

从第二次开始,若通过网络平台申请,可免去前往外汇局的环节,直接凭网络登记信息和“IC”就可到银行完成结汇。

常见问答(FQAS)

公司结汇是指企业将外汇收入按当日汇率卖给外汇指定银行,银行收取外汇,兑给企业人民币。

1. 收汇水单 2. 收支申报单 3. 海关的进出口权的证书复印件 4. 网上服务平台里的合同登记和提款登记页面打出来 5. 电子口岸里的可收汇额度页面打出来

首次结汇需要到外汇局窗口找外汇局科长批准,批了后会发核准件,带着核准件才可以到银行结汇。

由于已经在网上申请过,第二次结汇之后外汇局会把申请信息发到电子口岸,之后就不需要再到外汇局,直接在网上服务平台申请2-3天带IC就可以到银行结汇。

公司结汇需要按当日的汇率结算。